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东方红智远三年持有 (009576)  
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2020年3季度,疫情在国内得到了很好的控制,海外疫情形势依然严峻。本季度上证指数上涨7.82%,创业板指上涨5.60%。分行业来看,电气设备、国防军工、休闲服务等行业表现较好,计算机、银行等行业表现一般。本产品坚持自下而上选股为主的投资策略,三季度东方红智远上涨10.75%。

报告期内,随着国内疫情的缓解和海外疫情的蔓延,A股延续了上涨的态势,特别是部分疫情影响较小的板块。本基金始终坚持自下而上选股为主的策略,优秀赛道中的龙头公司一直是澳门太阳娱乐不断追逐的目标,过去几年这一轮核心资产的估值提升导致目前优秀公司整体的估值都处于历史比较高的位置。面对这种情况,澳门太阳娱乐选择组合尽量均衡一些来配置,好公司虽然价格高,但是如果估值能通过可见的时间迅速消化的话,持有甚至买入还是澳门太阳娱乐的主要策略,而那些估值相对便宜甚至在历史底部的行业中的优秀公司,能在行业中体现出一定的阿尔法特征的,也会慢慢在组合中有一定的体现。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 5,799,927 221,035,217.97 6.04
2 600519 贵州茅台 129,926 216,781,531 5.93
3 00700 腾讯控股 450,000 202,259,376 5.53
4 300750 宁德时代 699,970 146,433,724 4.00
5 600048 保利地产 7,499,938 119,174,014.82 3.26
6 000002 万 科A 4,000,000 112,080,000 3.06
7 002568 百润股份 1,690,900 107,997,783 2.95
8 600732 爱旭股份 7,830,554 106,134,198.92 2.90
9 06969 思摩尔国际 3,422,000 105,093,945.41 2.87
10 01579 颐海国际 900,000 95,613,523.2 2.61

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,063,956,547.26 75.79
其中:股票 3,063,956,547.26 75.79
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000 7.42
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 656,025,243.56 16.23
6 其他资产 22,858,944.71 0.57
7 合计 4,042,840,735.53 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,481,297,250.54 40.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 50,833,122 1.39
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,586,941.59 3.16
J 金融业 76,255,653.18 2.08
K 房地产业 313,783,272.05 8.58
L 租赁和商务服务业 44,572,617.14 1.22
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,082,430,096.31 56.92

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 4,244,217.6 0.12
B 消费者非必需品 376,554,725.23 10.29
C 消费者常用品 199,717,924.44 5.46
D 能源 12,214,208 0.33
E 金融 47,688,134.4 1.30
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 33,753,919.87 0.92
H 信息科技 105,093,945.41 2.87
I 电信服务 202,259,376 5.53
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 981,526,450.95 26.83

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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