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东方红睿轩三年定开 (169103)  
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2019年四季度沪深300指数上涨7.34%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%。2019年四季度市场整体呈现震荡向上格局。建材(22.1%)电子(14.7%)家电(14.6%)传媒(12.8%)房地产(11.3%)录得比较明显的涨幅,军工(-1.1%)商业贸易(-0.3%)公用事业(0.6%)休闲服务(1.4%)等行业表现一般。

全球流动性充裕是明年的主旋律,国内猪周期推升的通胀预计在1月触及年内高点,风险点在于是否向其他消费品价格传导。在此背景下,货币政策有望宽松,但在宏观杠杆的约束下,不会大水漫灌。着眼中国,经济中长期下行的动能未变,“L”型的一横还未找到有力的支撑点,全行业的盈利难以超预期的好;另外,偏中性的货币政策难以产生超额流动性带来全面的估值提升,因此,指数级别的牛市缺乏宏观基础。A股方面,短期来看,或许市场风格分化的行情会回归收敛。具体来看,一方面,经济阶段性企稳,或许带来低估值、早周期行业的估值修复;另一方面,景气度预期过高的行业应该充分谨慎。中长期来看,A股盈利会有两大变化。第一,金融企业利润反哺实业,其中一半将流向消费,另一半则流向科技;第二,工业企业亟待完成行业格局的优化、技术领先与国际化,或许有一批企业在全球内形成优势。

继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头;看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会;看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势;看好创新医药的龙头与医药服务龙头。

2018年四季度沪深300指数下跌12.45%,中小板指下跌18.22%,创业板下跌11.39%。2018年四季度A股整体继续走弱。仅有农林牧渔(-0.1%)通信(-4.0%)房地产(-5.4%)电气设备(-6.2%)等少数几个行业跌幅较小,钢铁(-19.0%)采掘(-18.0%)医药生物(-18.0%)食品饮料(-17.7%)等行业出现较大跌幅。

目前中美贸易摩擦有缓和迹象,中美又回到谈判桌上来,虽然谈判结果不确定性很大,但是长期的竞争合作还是大方向,贸易争端是个长期的问题,会有反复,不能指望毕其功于一役。但是从长远来看,市场会逐步习惯于这种国际环境,更关键的是这也是澳门太阳娱乐对内改革开放的契机,从更长远的角度利好资本市场。

国内的经济压力逐步显现,房地产产业链走弱势头比较明显,出口的环境也不乐观,到19年上半年这两部分的负面影响会更大。经济走弱已经成为一致预期,后面需要关注政策转向带来的边际变化,观察经济触底回升的信号。

继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头;看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会;看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势;看好创新医药的龙头与医药服务龙头;看好供给侧收缩有效带来的竞争结构大幅改善的部分周期行业龙头。

澳门太阳娱乐仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种,选择优秀的公司,期望给投资者带来回报。

2017年四季度沪深300指数上涨5.07%,中小板指微跌0.09%,创业板下跌6.12%。2017年四季度A股市场整体震荡为主,大盘风格依然占优,食品饮料、家电板块表现优异,医药银行非银表现尚可,而计算机、军工、传媒、有色跌幅较大。

本产品四季度净值上涨12.69%。

美国的经济情况相对较好,而在这种背景下特朗普还推出了减税政策,这将为美国经济进一步上行奠定基础,欧洲与日本也在复苏当中,全球难得出现主要经济体整体向好的局面,这将为18年的市场营造比较好的外部环境。但需要提防的是,美联储明年继续三到四次加息以及由此引起的一些其他的国际冲击,对于这些很难做出事前判断,但是需要多加跟踪与应对。

十九大为中国未来数年奠定了新的基调,标志着中国的经济社会发展进入了新的阶段。社会的发展会更加均衡,更加关注环境等方面的因素。经济的发展速度不会再追求过快的增长,6%左右的工业增加值仍然会是未来一段时间波动的中枢,从物价方面来看,明年上半年的物价水平值得关注,伴随着国际油价大宗商品等方面的价格反弹,物价能否大幅超预期是观察18年资本市场的一个重要风险观察点。另外一个风险观察点是实体经济的实际利率是否会伴随金融市场的波动而快速上行。

市场的结构性行情在17年演绎到了淋漓尽致的程度,市值因子与成长因子的超额收益都很显著,展望18年相信成长因子的超额收益会继续很明显,而简单靠大小盘的风格差异将会缩小,稳定向好的经济环境将为自下而上选择个股提供好的基础。

继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头;看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会;看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势;看好创新医药的龙头与医药服务龙头;看好供给侧收缩有效带来的竞争结构大幅改善的部分周期行业龙头;同时继续看好港股融入国内金融市场的历史性机会。

澳门太阳娱乐仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种,选择优秀的公司,期望给投资者带来回报。

投资策略和产品管理上,澳门太阳娱乐以稳定持有为主,仓位及结构变化不大——继续持有食品饮料、机械、化工、农业等传统行业,也配置了新能源、互联网等新兴行业,并在持有过程中持续优化持仓结构,在季末也适度增持了涨幅落后的金融类个股。

2019年三季度沪深300指数下跌0.29%,中小板指上涨5.62%,创业板指上涨7.68%。2019年三季度市场整体呈现震荡格局。电子(20.2%)医药生物(6.4%)计算机(5.4%)食品饮料(3.6%)呈现比较不错的结构性机会,钢铁(-11.1%)采掘(-8.2%)建筑装饰(-7.7%)有色金属(-7.0%)等周期性行业调整幅度较大。

当前澳门太阳娱乐国经济的下行呈现出诸多与过去不同的特征。从外围来看,全球经济周期性趋缓的同时还叠加了贸易摩擦的冲击。从国内来看,宏观数据走弱的同时房地产调控却似乎还在加码,国内经济的压力仍然较大。但在全球“比谁更差”的大背景下,竞相宽松的政策环境给国内政策的放松也留足了空间。况且,市场对经济弱的预期已经在周期股的估值中充分反映,经济比预期更弱的概率也不高。从一系列的减税降费幅度来看,财政政策是在积极发力的。基建投资是明年政府工作的重中之重,有望能够企稳回升。此外,在地产调控趋紧不松的前提下,货币社融乃至经济能否企稳仍需观察。但经济弱在边际上的影响会相对钝化,更多的关注点应该放在增长结构的调整,重视制造和服务。

继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头;看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会;看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势;看好创新医药的龙头与医药服务龙头。

2018年三季度沪深300指数下跌2.05%,中小板指下跌11.22%,创业板下跌12.16%。2018年三季度A股在中美贸易摩擦进一步加剧的背景下继续走弱。仅有银行(9.0%)非银金融(4.6%)、采掘(2.4%)钢铁(2.1%)等少数几个行业正收益,家用电器(-17.5%)纺织服装(-15.1%)医药生物(-14.5%)电子(-14.4%)等行业出现较大跌幅。

本产品三季度净值下跌8.37%。

目前中美贸易摩擦是市场关注的焦点,不管是基于中期选举也好还是大国之间的博弈也好,从长期来看全球化的分工体系是不可逆的,中美之间还是要回到谈判跟合作的轨道上来。从另一个角度来说,外部的压力也是推动内部改革开放的动力,如果利用好这种形势把改革中的硬骨头啃下来,对于中国的长期的发展将是巨大的利好。

国内的经济压力逐步显现,房地产产业链走弱势头比较明显,出口受到贸易摩擦的影响,政策的方向已经有所改变,从财政政策加大基建,到货币政策开始连续降准,相信后期还有减税支持国内需求等方面的支撑,相信短期市场的过度悲观会一步步被修正。

继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头;看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会;看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势;看好创新医药的龙头与医药服务龙头;看好供给侧收缩有效带来的竞争结构大幅改善的部分周期行业龙头。继续看好港股的机会。

澳门太阳娱乐仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种,选择优秀的公司,期望给投资者带来回报。

2017年三季度沪深300指数上涨4.63%,中小板指上涨8.86%,创业板上涨2.69%。2017年三季度A股市场整体出现反弹,主板由于周期股的异军突起风格大盘风格依然占优,但市场整体出现可观的反弹,一些连续下跌的股票有见底企稳迹象。三季度有色金属、钢铁等周期板块表现亮眼,食品饮料板块表现一如既往地优秀,而公用事业、传媒、纺织服装、家用电器等经营相对稳定的行业出现了一定跌幅。

本产品三季度净值上涨9.35%。

三季度全球金融市场无论是欧洲美国等主要市场指数,还是巴西俄罗斯等新兴国家市场指数,大多出现了比较可观的涨幅。国内A股H股市场同样表现不俗。全球经济出现了难得的同步向好局面。美国非农数据依然非常强劲,欧洲也在逐步复苏,虽然面临一些小浪花,但总体情况处于近年较好的状态。国内而言,整体经济波动趋于平缓,通胀水平略有提升但仍然维持在低位,工业增加值的增速稳定,制造业的竞争结构伴随着市场出清与供给侧改革逐步开始改善,由此将逐步带来企业盈利能力的提升,四季度将召开的十九大将为未来五到十年的发展进一步指明方向,值得重点关注。

年内市场或将仍以震荡消化泡沫为主,市场还是以结构性机会为主。继续看好稳定性强的大众消费龙头公司,高分红低估值的可选消费龙头,看好住房后市场的机会、国产汽车实现跨越的历史性机会,以及高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势,创新医药的龙头与医药服务类的龙头企业,此外与供给侧收缩有效的部分周期品龙头企业等也值得关注。同时继续看好港股的龙头公司的历史性机会。随着国内市场经济的不断发展和产业链的升级,相信会有更多的投资机会被发掘。

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2020年二季度沪深300指数上涨12.96%,中小板指上涨23.24%,创业板指上涨30.25%。二季度市场整体震荡向上。休闲服务(62.7%)、电子(30.7%)、医药生物(29.4%)、食品饮料(28.7%)表现相对较好,建筑装饰(-4.1%)、纺织服装(-2.4%)、采掘(-1.7%)、银行(1.0%)表现相对较差。

全球疫情仍处于爆发期,随着复工展开,美国疫情出现了二次爆发;同时,发展中国家的疫情也不容乐观,处于爆发式增长阶段;疫情的延续性决定了经济的代价,全球经济反弹力度要放低预期;对于全球股票市场而言,这是一场流动性催生的拔估值行情;估值体系锚定流动性的拐点,目前还看不见流动性收紧的拐点,潜在风险点在于通胀与房价。国内市场来看创业板估值已经位于90%的高位;从股债的资产比价出发,考虑流动性的因素,目前权益类资产泡沫距离07年、15年还有较大空间;估值分化开始收敛,但经济复苏的斜率有限,盈利端难以成为核心矛盾;在流动性的主导下,市场容易自澳门太阳娱乐循环演绎到极致;流动性牛市的终结,还需要看见流动性的拐点。

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2019年二季度沪深300指数下跌1.21%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。2019年二季度由于中美贸易争端出现反复等因素整体呈现调整格局。食品饮料(12.1%)、家用电器(2.5%)、银行(1.3%)、非银(0.8%)、休闲服务(0.6%)是为数不多的正收益的行业,传媒(-15.8%)、轻工制造(-14.1%)、钢铁(-13.2%)、纺织服装(-13.0%)、建筑装饰(-11.9%)等行业跌幅较大。

展望下半年,中美名义经济周期背离情况有改善,全球再度进入竞争性宽松的环境;国内政策在稳增长、稳就业和结构性改革中做出取舍,外围环境是重要变量;贸易谈判几经反转,对市场的边际影响递减。重启贸易谈判是短期内的大概率事件,中长期的中美全方面竞争仍然难免。但时间站在澳门太阳娱乐这边,中国的工程师红利远非过去可比,美国只能改变中国赶超速度,不能扭转趋势。各维度长期的竞争逐力会是常态。中国拥有全球优质的消费市场、完善的制造业产业链和广大的工程师红利,这是中美乃至全球政经关系的基本盘。因此具有上述特征的优质资产都是中国未来的核心资产,长期都有巨大的投资价值。

随着科创板的推出,支持高新技术产业的融资,使得资本市场被提升到一个新的高度,提升市场风险偏好。

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2018年二季度沪深300指数下跌9.94%,中小板指下跌12.98%,创业板下跌15.46%。2018年二季度市场呈现普跌的状态。从行业表现来看,食品饮料休闲服务两个行业出现了正收益。医药生物、家用电器跌幅相对较小。总体消费类行业体在弱势环境里现出了防御的特征。

通信、电气设备、国防军工等部分行业出现比较大的跌幅。

美国特朗普政府执意掀起贸易争端,已经向包括中国加拿大墨西哥等国家挑起加关税的举动,并且引起各国的反击,贸易争端恐怕是未来几年世界经济面临的常态。中美之间的贸易关系也在这个背景下形势趋于不明朗,必须做好对美贸易受冲击的心理准备。在这种外部环境下,更加需要内部经济结构加快转型,逐步把经济的增长动力转移到内需上来。工业增加值的增速经历二月份的春节因素的异常值之后恢复正常。通胀水平也随着春节因素的消除而回落的平稳水平。需要关注的是,随着贸易争端的继续,出口的压力逐渐显现,消费增速也在回落,固定资产投资方面基建增速很低只有房地产投资增速维持在较高的水平,需要观察房地产投资增速下行对经济带来的负面冲击。

继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头;看好住宅后市场包括装修、家居、社区 服务等机会;看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势;看好创新医药的龙头与医药 服务龙头;看好供给侧收缩有效带来的竞争结构大幅改善的部分周期行业龙头。同时继续看好港股融入国内金融市场的历史性机会。

2017年二季度沪深300指数上涨6.10%,创业板下跌4.68%。2017年二季度行业继续分化,家用电器(14.1%)、非银金融(8.6%)食品饮料(7.7%)等相对稳定增长的行业继续受到资金追捧,取得比较可观的涨幅。国防军工(-16.8%)农林牧渔(-11.4%)纺织服装(-11.0%)等高估值与不景气的行业走势较弱,跌幅也很大。

本产品二季度净值上涨14.31%。

全球市场二季度也出现较大的分化,欧美、韩国、日本以反弹为主,新兴市场却以调整为主。A股市场结构性的行情依然非常明显,在整体市场风险偏好下降的情况下,市场的存量资金仍然在向估值相对较低的龙头公司倾斜;在增量资金方面,通过沪港通深港通北上的资金继续盯着龙头公司,导致市场的盘面分化更加加剧,一度引发了漂亮50的广泛讨论。

年内市场或将仍以震荡消化泡沫为主,市场还是以结构性机会为主。三季度继续看好具有较好稳定性和高分红低估值的优质龙头企业,如消费龙头、医药创新与医药服务龙头和供给侧收缩有效的部分周期品龙头,同时,也看好高端精密制造的产业集群和国产汽车实现跨越中的投资机会。同时继续看好港股的龙头公司的历史性机会。随着国内市场经济的不断发展和产业链的升级,相信会有更多的投资机会被发掘。

澳门太阳娱乐仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种,选择优秀的公司,期望给投资者带来回报。

2020年一季度沪深300指数下跌10.02%,中小板指下跌1.94%,创业板指上涨4.10%。一季度市场呈现比较明显的分化格局。农林牧渔(15.7%)、医药生物(8.4%)、计算机(3.9%)、通信(3.8%)表现相对较好,休闲服务(-20.1%)、采掘(-17.2%)、家用电器(-15.9%)、非银(-15.8%)表现相对较差。

不同于以往的经济衰退,新冠疫情带来的经济停摆对各部门无差别冲击。在人员的流动性恢复之前,企业生产、居民消费就无法正常展开。疫情的延续性决定了经济的代价,如果得不到很好控制,甚至会从一场一次性的冲击演绎成长期的衰退。尽管全球积极的财政、货币政策解决不了所有问题,但对金融市场、企业部门、家庭部门的现金流支持却是十分必要的。大宽松的闸门开启后,长期的政策代价值得思考。可能会带来全球的结构化矛盾会加剧,进一步会压抑经济的反弹力度,报复性反弹很难期待。疫情的演变是核心变量,海外疫情不确定性仍较大,潜在隐患较多,难言拐点已现。国内实现全面小康的翻番目标难度太大,政策端的表态已有端倪。股票市场各行业风格间的估值分化过大,收敛回归是历史必然,前期的低估值-低预期板块更有性价比。无风险利率下行,并不一定能提升股票性价比,关键看利率下行后,经济能否复苏反弹。这一轮长期国债下行隐含的是经济潜在中枢下行的预期,流动性的宽松解决不了经济增长的结构矛盾,未来低利率环境或称为常态。

继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头;看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会;看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势;看好创新医药的龙头与医药服务龙头。

2019年一季度沪深300指数上涨28.62%,中小板指上涨35.66%,创业板上涨35.43%。2019年一季度A股一扫去年颓势,在内外部环境改善的情况下呈现普涨格局。一季度计算机(48.5%)农林牧渔(48.4%)食品饮料(43.6%)非银(42.7%)电子(41.1%)等几个行业涨幅较大,银行(16.8%)公用事业(17.8%)建筑装饰(18.3%)汽车(19.5%)钢铁(21%)等行业涨幅相对较小。

18年10月份开始,财政政策、货币政策、产业政策、监管政策都出现了切实的放松和转向。18年的主要矛盾点在今年都有明显好转:中美名义经济周期背离情况会有改善,美元加息周期结束;从去杠杆到稳杠杆,城投平台融资不再一刀切;贸易摩擦达成协议的可能性较高。

从经济的主线来看:宽货币+宽信用,叠加产业政策实质性支撑实体企业,企业信心逐渐恢复,资本开支加大,经济企稳。基建逆周期操作、地产投资不拖累以及出口全年稍弱的组合,全年经济大概率能够稳住,系统性风险出现的概率较低。

继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头;看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会;看好高端精密制造产业的集群优势与生产优势;看好创新医药的龙头与医药服务龙头;看好因供给侧收缩有效带来的竞争结构大幅改善的部分周期行业龙头。

澳门太阳娱乐仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种,选择优秀的公司,期望给投资者带来回报。

2018年一季度沪深300指数下跌3.28%,中小板指下跌1.47%,创业板大涨8.43%。2018年一季度A股市场波动较大,开年大盘价值风格占优,2月份以来创业板大幅反弹而大盘价值风格股票走弱,计算机、休闲服务、医药生物表现优异,采掘、非银、汽车、食品饮料等去年表现较好的行业跌幅较大。

本产品一季度净值下跌0.41%。

美国特朗普政府发起贸易战意图降低美国的贸易逆差,为全球经济的复苏蒙上一丝阴影。

中国的出口面临着更大的挑战,需要更多的提升自身的竞争力以及开拓国内市场来化解贸易争端带来的负面影响。除此之外,全球的经济的基本面仍然处于比较好的状态之中。而贸易争端相信也是大国博弈会向理性谈判的方向发展。

工业增加值的增速因为春节错位因素出现较大波动,一二月份平滑来看增速依然落在正常波动区间。通胀水平因为2月份春节滞后因素出现比较大幅的跳升,但是依然没有超过3%,3月份以后随着基数效应的消失通胀水平将会恢复正常。本轮经济复苏的韧性将逐步体现,全年预计经济仍在中高位比较景气的状态当中。

市场2月份以来出现比较大的变化,随着对于新经济的热度的提升以及独角兽上市的提振,创业板指数出现强劲的反弹,澳门太阳娱乐认为整体市场将处于更加均衡的状态,市场将更加关注公司的盈利与前景本身而不是简单的区分大小盘甚至某些指数成分。

继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头;看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会;看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势;看好创新医药的龙头与医药服务龙头;看好供给侧收缩有效带来的竞争结构大幅改善的部分周期行业龙头。同时继续看好港股融入国内金融市场的历史性机会。

澳门太阳娱乐仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种,选择优秀的公司,期望给投资者带来回报。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利地产 27,089,955 430,459,384.95 9.35
2 000961 中南建设 40,624,272 372,524,574.24 8.09
3 002415 海康威视 8,754,642 333,639,406.62 7.25
4 002475 立讯精密 5,732,428 320,493,611.64 6.96
5 000333 美的集团 4,252,020 308,696,652 6.71
6 002027 分众传媒 34,102,743 275,209,136.01 5.98
7 01999 敏华控股 27,008,800 243,502,352.27 5.29
8 02869 绿城服务 29,034,000 243,391,696.82 5.29
9 600887 伊利股份 5,842,058 224,919,233 4.89
10 002568 百润股份 3,108,026 198,509,620.62 4.31

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利地产 24,897,523 367,985,389.94 8.99
2 002475 立讯精密 5,732,390 291,550,289.14 7.13
3 000961 中南建设 32,585,366 290,009,757.4 7.09
4 000333 美的集团 4,252,020 254,228,275.8 6.21
5 002415 海康威视 8,273,542 251,101,999.7 6.14
6 02869 绿城服务 29,034,000 242,135,058.84 5.92
7 600887 伊利股份 6,491,158 202,069,748.54 4.94
8 002027 分众传媒 34,102,743 189,952,278.51 4.64
9 01999 敏华控股 25,400,000 171,922,196.16 4.20
10 002568 百润股份 3,438,426 155,829,466.32 3.81

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利地产 23,186,982 344,790,422.34 9.72
2 02869 绿城服务 29,034,000 249,366,638.52 7.03
3 002415 海康威视 8,273,542 230,831,821.8 6.51
4 000333 美的集团 4,612,620 223,343,060.4 6.30
5 002065 东华软件 15,458,874 199,728,652.08 5.63
6 600887 伊利股份 6,491,158 193,825,977.88 5.46
7 000961 中南建设 24,179,499 187,391,117.25 5.28
8 002475 立讯精密 4,974,829 183,979,474.64 5.19
9 002027 分众传媒 29,884,319 132,088,689.98 3.72
10 300271 华宇软件 4,580,292 118,171,533.6 3.33

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利地产 22,879,488 370,190,115.84 9.62
2 000333 美的集团 4,612,620 268,685,115 6.98
3 000961 中南建设 22,512,799 237,510,029.45 6.17
4 002415 海康威视 7,176,092 234,945,252.08 6.10
5 02869 绿城服务 29,034,000 221,328,731.19 5.75
6 600887 伊利股份 6,491,158 200,836,428.52 5.22
7 002065 东华软件 18,130,380 187,105,521.6 4.86
8 002027 分众传媒 29,884,319 187,075,836.94 4.86
9 002475 立讯精密 4,790,429 174,850,658.5 4.54
10 300166 东方国信 11,030,083 143,391,079 3.73

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利地产 22,235,807 317,972,040.1 9.59
2 000333 美的集团 4,612,620 235,704,882 7.11
3 002415 海康威视 7,176,092 231,787,771.6 6.99
4 002475 立讯精密 8,519,629 227,985,272.04 6.87
5 02869 绿城服务 29,034,000 201,654,979.22 6.08
6 600887 伊利股份 6,491,158 185,127,826.16 5.58
7 000961 中南建设 22,378,299 173,422,200.24 5.23
8 002027 分众传媒 23,887,239 125,408,004.75 3.78
9 600036 招商银行 3,071,320 106,728,370 3.22
10 300271 华宇软件 4,699,448 102,212,994 3.08

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利地产 21,330,807 272,181,097.32 8.65
2 000333 美的集团 4,612,620 239,210,473.2 7.60
3 600887 伊利股份 6,832,684 228,279,972.44 7.25
4 002415 海康威视 7,176,092 197,916,617.36 6.29
5 000961 中南建设 19,878,333 168,489,763.78 5.35
6 02869 绿城服务 28,500,000 158,193,656.1 5.03
7 002475 立讯精密 5,754,022 140,525,205.38 4.47
8 002027 分众传媒 21,715,639 114,875,730.31 3.65
9 600036 招商银行 3,071,320 110,506,093.6 3.51
10 300166 东方国信 7,305,383 89,783,157.07 2.85

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利地产 16,569,061 235,943,428.64 6.72
2 002415 海康威视 5,715,992 200,459,839.44 5.71
3 000333 美的集团 3,808,458 185,586,158.34 5.28
4 600887 伊利股份 5,654,584 164,604,940.24 4.69
5 000961 中南建设 13,862,433 131,693,113.5 3.75
6 002475 立讯精密 5,045,756 122,655,248.8 3.49
7 002027 分众传媒 16,142,039 101,210,584.53 2.88
8 300166 东方国信 6,111,983 92,841,021.77 2.64
9 02869 绿城服务 13,510,000 80,657,650.58 2.30
10 600703 三安光电 4,816,073 70,651,790.91 2.01

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 2,312,308 85,231,672.88 7.45
2 002415 海康威视 2,960,272 76,256,606.72 6.67
3 600048 保利地产 6,266,295 73,879,618.05 6.46
4 002475 立讯精密 4,867,328 68,434,631.68 5.99
5 600887 伊利股份 2,738,708 62,661,639.04 5.48
6 02869 绿城服务 11,500,000 60,457,800 5.29
7 002027 分众传媒 9,355,212 49,021,310.88 4.29
8 600703 三安光电 3,666,796 41,471,462.76 3.63
9 000961 中南建设 6,948,461 38,980,866.21 3.41
10 001979 招商蛇口 2,111,469 36,633,987.15 3.20

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 2,312,308 97,278,797.56 7.51
2 002027 分众传媒 9,355,212 79,124,454.12 6.11
3 600887 伊利股份 3,043,008 78,144,445.44 6.03
4 600048 保利地产 6,266,295 76,260,810.15 5.89
5 002475 立讯精密 4,819,128 74,310,953.76 5.73
6 002415 海康威视 2,533,072 72,800,489.28 5.62
7 02869 绿城服务 11,856,000 65,517,275.62 5.06
8 600703 三安光电 3,625,596 59,314,750.56 4.58
9 000961 中南建设 6,948,461 42,941,488.98 3.31
10 001979 招商蛇口 2,111,469 39,463,355.61 3.05

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 2,318,708 121,082,931.76 8.56
2 002027 分众传媒 9,734,312 91,980,765.84 6.50
3 600887 伊利股份 3,043,008 84,899,923.2 6.00
4 002415 海康威视 2,252,572 83,637,998.36 5.91
5 002475 立讯精密 3,530,483 79,577,086.82 5.62
6 02869 绿城服务 12,100,000 72,634,751.2 5.13
7 600048 保利地产 5,904,395 72,033,619 5.09
8 600703 三安光电 3,625,596 69,683,955.12 4.92
9 600104 上汽集团 1,323,109 46,295,583.91 3.27
10 000651 格力电器 949,628 44,774,960.2 3.16

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 2,318,708 126,439,147.24 8.52
2 002415 海康威视 2,252,572 93,031,223.6 6.27
3 002027 分众传媒 7,000,000 90,230,000 6.08
4 002475 立讯精密 3,530,483 85,367,078.94 5.75
5 600703 三安光电 3,625,596 84,585,154.68 5.70
6 600887 伊利股份 2,944,408 83,886,183.92 5.65
7 02869 绿城服务 13,300,000 70,653,423.75 4.76
8 600048 保利地产 4,407,095 59,363,569.65 4.00
9 000651 格力电器 949,628 44,537,553.2 3.00
10 002078 太阳纸业 3,646,500 40,111,500 2.70

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 4,119,171 132,596,114.49 7.82
2 000333 美的集团 2,318,708 128,525,984.44 7.58
3 002027 分众传媒 7,000,000 94,480,000 5.57
4 600703 三安光电 3,625,596 92,053,882.44 5.43
5 002415 海康威视 2,252,572 87,850,308 5.18
6 002475 立讯精密 3,388,683 79,430,729.52 4.68
7 02869 绿城服务 12,500,000 63,947,115 3.77
8 600048 保利地产 4,516,020 63,901,683 3.77
9 00175 吉利汽车 2,756,000 62,432,111.72 3.68
10 000651 格力电器 1,273,149 55,636,611.3 3.28

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 4,499,929 123,748,047.5 8.21
2 000333 美的集团 2,384,108 105,353,732.52 6.99
3 00175 吉利汽车 5,051,000 94,415,918.52 6.27
4 600066 宇通客车 3,796,755 93,400,173 6.20
5 600703 三安光电 3,625,596 83,896,291.44 5.57
6 002415 海康威视 2,252,572 72,082,304 4.78
7 002475 立讯精密 3,441,162 71,094,406.92 4.72
8 002027 分众传媒 7,000,000 62,440,000 4.14
9 000651 格力电器 1,635,937 62,002,012.3 4.12
10 02869 绿城服务 11,910,000 48,472,168.37 3.22

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 6,383,338 137,816,267.42 10.01
2 00175 吉利汽车     7,360,000 107,572,089.28 7.81
3 600066 宇通客车 4,355,763 95,696,113.11 6.95
4 002415 海康威视 2,252,572 72,758,075.6 5.28
5 002475 立讯精密 2,342,936 68,507,448.64 4.98
6 600703 三安光电 3,279,476 64,605,677.2 4.69
7 000333 美的集团 1,490,808 64,164,376.32 4.66
8 000651 格力电器 1,442,337 59,381,014.29 4.31
9 01336 新华保险     1,397,300 48,145,961.26 3.50
10 02869 绿城服务     11,910,000 44,242,048.42 3.21

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,405,608,772.66 95.11
其中:股票 4,405,608,772.66 95.11
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,540,304.23 4.87
6 其他资产 842,787.97 0.02
7 合计 4,631,991,864.86 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,741,474,800.29 91.30
其中:股票 3,741,474,800.29 91.30
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,802,091.52 8.49
6 其他资产 8,794,518.76 0.21
7 合计 4,098,071,410.57 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,180,192,018.8 89.50
其中:股票 3,180,192,018.8 89.50
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,712,149.29 9.98
6 其他资产 18,560,567.56 0.52
7 合计 3,553,464,735.65 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,658,629,824.84 94.55
其中:股票 3,658,629,824.84 94.55
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,406,952.75 5.26
6 其他资产 7,502,377.09 0.19
7 合计 3,869,539,154.68 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,986,530,438.01 89.81
其中:股票 2,986,530,438.01 89.81
2 固定收益投资 4,507,800 0.14
其中:债券 4,507,800 0.14
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,518,804.88 10.00
6 其他资产 1,737,798.66 0.05
7 合计 3,325,294,841.55 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,588,753,878.66 82.05
其中:股票 2,588,753,878.66 82.05
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,169,321.3 17.72
6 其他资产 7,266,868.96 0.23
7 合计 3,155,190,068.92 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,848,755,650.11 45.09
其中:股票 1,848,755,650.11 45.09
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,635,838,206.8 39.90
6 其他资产 615,627,588.89 15.01
7 合计 4,100,221,445.8 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 948,672,866.4 82.65
其中:股票 948,672,866.4 82.65
2 固定收益投资 481,000 0.04
其中:债券 481,000 0.04
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,018,210.96 17.25
6 其他资产 602,890.92 0.05
7 合计 1,147,774,968.28 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,118,614,244.07 86.02
其中:股票 1,118,614,244.07 86.02
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,952,910.83 13.68
6 其他资产 3,865,595.2 0.30
7 合计 1,300,432,750.1 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,247,585,580.37 87.45
其中:股票 1,247,585,580.37 87.45
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,061,717.77 12.41
6 其他资产 1,946,402.75 0.14
7 合计 1,426,593,700.89 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,265,420,879.81 84.36
其中:股票 1,265,420,879.81 84.36
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,323,559.56 14.42
6 其他资产 18,367,188.83 1.22
7 合计 1,500,111,628.2 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,504,676,102.59 88.44
其中:股票 1,504,676,102.59 88.44
2 固定收益投资 1,687,600 0.10
其中:债券 1,687,600 0.10
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,226,525.33 9.77
6 其他资产 28,754,952.91 1.69
7 合计 1,701,345,180.83 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,402,923,552.21 91.92
其中:股票 1,402,923,552.21 91.92
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,567,031.53 7.57
6 其他资产 7,789,474.28 0.51
7 合计 1,526,280,058.02 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,218,770,627.35 87.95
其中:股票 1,218,770,627.35 87.95
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,879,651.44 11.90
6 其他资产 2,148,851.02 0.16
7 合计 1,385,799,129.81 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,811,077,315.41 39.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 36,884,619 0.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 308,404,585.65 6.70
J 金融业 113,580,052.26 2.47
K 房地产业 881,820,666.93 19.16
L 租赁和商务服务业 275,209,136.01 5.98
M 科学研究和技术服务业 204,843,716.01 4.45
N 水利、环境和公共设施管理业 34,812,715 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 63,355,176.5 1.38
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,730,074,409.18 81.04

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 62,389,998.72 1.36
B 消费者非必需品 243,502,352.27 5.29
C 消费者常用品 37,819,405.82 0.82
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 243,391,696.82 5.29
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 12,719,867.42 0.28
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 75,711,042.43 1.64
合计 675,534,363.48 14.68

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,498,632,445.72 36.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.14
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 586,534,342.56 14.33
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 748,792,097.52 18.30
L 租赁和商务服务业 189,952,278.51 4.64
M 科学研究和技术服务业 167,143,315.44 4.08
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,196,660,573.19 78.13

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 46,190,833.92 1.13
B 消费者非必需品 171,922,196.16 4.20
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 242,135,058.84 5.92
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 84,566,138.18 2.07
合计 544,814,227.1 13.32

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,199,849,844.19 33.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 37,740,892.96 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 0.14
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 598,774,438.5 16.88
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 640,870,516.14 18.07
L 租赁和商务服务业 132,088,689.98 3.72
M 科学研究和技术服务业 87,770,384.23 2.47
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,702,189,498.32 76.18

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 44,323,587 1.25
B 消费者非必需品 98,633,915 2.78
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 249,366,638.52 7.03
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 85,678,379.96 2.42
合计 478,002,520.48 13.48

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,407,223,818.94 36.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 27,205,290 0.71
F 批发和零售业 45,132,961.13 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 659,556,014.87 17.14
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 744,059,258.95 19.33
L 租赁和商务服务业 187,075,836.94 4.86
M 科学研究和技术服务业 85,216,764.17 2.21
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,155,476,523.04 81.98

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 61,047,407 1.59
B 消费者非必需品 111,860,527.5 2.91
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 221,328,731.19 5.75
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 108,916,636.11 2.83
合计 503,153,301.8 13.07

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,293,771,502.92 39.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 27,976,415 0.84
F 批发和零售业 39,419,952.79 1.19
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 431,118,671.29 13.00
J 金融业 106,814,452.27 3.22
K 房地产业 522,266,703.64 15.75
L 租赁和商务服务业 125,408,004.75 3.78
M 科学研究和技术服务业 65,756,345.94 1.98
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,612,532,048.6 78.77

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 58,747,911.3 1.77
B 消费者非必需品 38,275,408.86 1.15
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 201,654,979.22 6.08
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 29,659,892.82 0.89
K 房地产 45,660,197.21 1.38
合计 373,998,389.41 11.28

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 363,431.25 0.01
C 制造业 1,122,435,689.39 35.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 17,906,408 0.57
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 311,496,153.15 9.90
J 金融业 157,290,733.6 5.00
K 房地产业 473,820,019.57 15.06
L 租赁和商务服务业 114,875,730.31 3.65
M 科学研究和技术服务业 50,313,268.8 1.60
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,248,524,540.67 71.45

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 920,301,632.84 26.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 8,679,504 0.25
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 262,228,557.23 7.46
J 金融业 134,343 0.00
K 房地产业 404,254,382.78 11.51
L 租赁和商务服务业 101,210,584.53 2.88
M 科学研究和技术服务业 24,753,132.8 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,721,562,137.18 49.01

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 13,420,570.6 0.38
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 98,379,900.78 2.80
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 15,393,041.55 0.44
K 房地产 0 0.00
合计 127,193,512.93 3.62

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 451,117,277.67 39.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 11,936,160 1.04
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 129,090,201.48 11.29
J 金融业 50,145.8 0.00
K 房地产业 159,213,031.41 13.93
L 租赁和商务服务业 49,021,310.88 4.29
M 科学研究和技术服务业 20,713,163.25 1.81
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 821,141,290.49 71.82

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 18,595,978.13 1.63
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 70,215,794.06 6.14
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 17,270,427.72 1.51
K 房地产 21,449,376 1.88
合计 127,531,575.91 11.15

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 607,265,299 46.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,247,664 1.02
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,153,314.88 6.73
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 168,580,054.74 13.01
L 租赁和商务服务业 85,230,974.12 6.58
M 科学研究和技术服务业 15,975,407.6 1.23
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 977,452,714.34 75.43

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 27,805,842.75 2.15
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 76,617,000.12 5.91
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 16,380,163.66 1.26
K 房地产 20,358,523.2 1.57
合计 141,161,529.73 10.89

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 9,213,458.54 0.65
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 762,213,362.23 53.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01
E 建筑业 55,870,946.91 3.95
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,180,865.6 1.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 123,707,784.65 8.74
L 租赁和商务服务业 93,904,010.84 6.64
M 科学研究和技术服务业 9,881,984 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,069,125,198.76 75.55

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 25,293,000 1.79
B 消费者非必需品 31,875,601.05 2.25
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 84,563,081.76 5.98
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 16,108,201.15 1.14
K 房地产 20,620,497.65 1.46
合计 178,460,381.61 12.61

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,913,174.83 1.27
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 811,161,484.2 54.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 16,559,884 1.12
F 批发和零售业 26,402.87 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,973,881.84 1.48
J 金融业 25,923,912 1.75
K 房地产业 114,830,944.65 7.74
L 租赁和商务服务业 90,230,000 6.08
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,099,656,344.01 74.09

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 36,994,151.75 2.49
B 消费者非必需品 28,860,845.52 1.94
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 84,243,242.13 5.68
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 15,666,296.4 1.06
K 房地产 0 0.00
合计 165,764,535.8 11.17

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 42,445,438.95 2.50
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 907,444,025.42 53.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.2 0.00
E 建筑业 19,545,256 1.15
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,875,714 0.94
J 金融业 26,392,160 1.56
K 房地产业 126,309,086.01 7.44
L 租赁和商务服务业 105,631,807.6 6.23
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,243,691,954.38 73.30

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 46,877,421.79 2.76
B 消费者非必需品 115,567,428.73 6.81
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 12,016,591.91 0.71
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 22,575,590.78 1.33
K 房地产 63,947,115 3.77
合计 260,984,148.21 15.38

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 47,895,631.5 3.18
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 878,606,135.68 58.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 26,462,982 1.76
F 批发和零售业 7,447,867.49 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00
J 金融业 14,546,400 0.97
K 房地产业 21,242,822.4 1.41
L 租赁和商务服务业 77,349,481.9 5.13
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01
R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,073,793,323.99 71.28

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 53,571,630.3 3.56
B 消费者非必需品 132,617,906.61 8.80
C 消费者常用品 26,158,524.9 1.74
D 能源 0 0.00
E 金融 41,233,727.91 2.74
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 62,422,687.88 4.14
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 13,125,750.62 0.87
K 房地产 0 0.00
合计 329,130,228.22 21.85

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 43,766,697.75 3.18
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 739,778,211 53.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 38,799.5 0.00
F 批发和零售业 15,979,594.4 1.16
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,282,135.36 2.56
J 金融业 27,099,865.37 1.97
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 19,163,234.08 1.39
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 881,108,537.46 63.99

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 40,069,876.64 2.91
B 消费者非必需品 140,083,059.73 10.17
C 消费者常用品 14,663,334.65 1.06
D 能源 0 0.00
E 金融 48,145,961.26 3.50
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 70,263,779.24 5.10
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 24,436,078.37 1.77
合计 337,662,089.89 24.52

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 4,507,800 0.14
合计 4,507,800 0.14

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 481,000 0.04
合计 481,000 0.04

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 1,687,600 0.10
合计 1,687,600 0.10

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128074 游族转债 45,078 4,507,800 0.14

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 110049 海尔转债 4,810 481,000 0.04

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128029 太阳转债 16,876 1,687,600 0.10

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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