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东方红睿华沪港深 (169105)  
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2019年四季度,市场呈现出冲高回落走低,季末逐渐走强的特点。尽管贸易战依然在一定程度上引发市场担忧,但显然,这已经不是影响股票市场的主要矛盾。市场更关注的是相关行业在自身竞争力提升以及政策支持下的长期发展空间,5G、消费电子、传媒游戏等相关行业个股表现活跃,市场人气火爆。2019年全年,相继产生了食品饮料、TMT、医药医疗服务三大核心板块,为机构投资者取得较好的平均收益率贡献巨大。

在精选公司、降低换手率,行业分散、个股集中的投资组合构建思路指导下,澳门太阳娱乐坚持稳定但不失灵活的投资策略。在本季度,澳门太阳娱乐整体对组合进行了微调,适当增加了长期发展空间较大的信息产业、传媒游戏产业的持仓比例,适当增加了估值处在历史底部的地产行业的持仓,适当调低了前期涨幅巨大的一些重仓股比例,维持对汽车零配件、家电,消费等行业的持仓。截至目前看来,以上调整还是取得了令人满意的效果,组合结构合理、潜在收益与风险的匹配度良好,让澳门太阳娱乐对未来的投资管理充满信心。

进入2018年第四季度,叠加国内经济、中美贸易争端、民企地位等诸多困扰因素,投资者陷入极度悲观的情绪,资本市场大幅波动,几乎所有股票的估值都经历调整。尽管在市场回调过程中,政府通过多种方式传递出维护股市稳定、呵护民营经济的态度,并且市场一度有所反映。但在极端情绪之下,信息很容易被负面解读,任何利好似乎都淹没在重重的悲观论调之中。

澳门太阳娱乐的产品净值在本季度遭遇严重挫折,并且在2018年全年出现了大幅的回撤。尽管如此,在反复的审视投资品种后,澳门太阳娱乐认为即使在这样的环境之下,澳门太阳娱乐依然遵循了澳门太阳娱乐的价值观和投资理念,所选择的大多数标的是经得起时间的考验的,是具备持续增长能力的。澳门太阳娱乐正在经历严冬,但澳门太阳娱乐坚信春天终将到来。

2017年四季度,市场表现出较好的活跃度,以白酒、家电为代表的蓝筹核心资产与以钢铁水泥为代表的周期类股票均有较好的市场表现。澳门太阳娱乐立足于价值投资,适当调整投资组合,在稳定持有战略品种的基础上,增加了部分优质的、竞争格局良好的周期股,适度分散组合的持仓,保持组合的良好均衡性。

当然,澳门太阳娱乐在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,坚定持有核心品种。澳门太阳娱乐依然认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业有稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估。澳门太阳娱乐力争寻找到最优质的,在估值、成长空间、市场预期三者中结合的较好的品种,择机买入长期持有,为持有人创造稳定的收益。

2020年3季度市场在经历季度初期快速上涨后整体呈现震荡整理的状态,三季度上证指数上涨7.82%,创业板指上涨5.60%。分行业来看,电气设备、国防军工、休闲服务等行业表现较好,计算机、银行等行业表现一般。疫情对大部分行业影响基本回到疫情前的水平。其中在疫情影响下,龙头企业的抗风险能力得到突出体现并在疫情中把握机会进一步提升了市场份额,很多行业在经历了疫情后加速出清。同时在海外疫情持续前提下,中国的制造业优势得到了充分体现。另外,信息化对各行各业的改造也使得优秀企业的长期战略投入将进一步拉大和竞争对手的差距,企业的经营管理半径得到了大幅提升。消费方面,互联网时代信息化社会背景下,消费者对品牌力和产品力的关注得到迅速放大,渠道变革时代加速了消费升级及消费差异化的需求,诞生了很多现象级的企业,也孕育了很多投资机会。操作思路上仍然优选竞争优势巩固并加强的优秀企业,聚焦消费、制造、互联网等领域精选优秀企业长期持有。

三季度虽然国内宏观经济依然较为疲弱,贸易战依然影响国际经济走势,但投资者的心态明显趋于稳定,整体市场走平,个股活跃度明显提高,板块热点有所扩散。显然,市场已经从去年较为恐慌的心态中走出,经济虽然继续减速,但在预期内;贸易战虽然继续发展,但影响力逐渐减弱。澳门太阳娱乐将精力侧重于个股的挖掘上,而抓手就是上市公司在行业内竞争力的变动情况。澳门太阳娱乐相信,虽然宏观有波动、行业有起伏,但只要任喊拿盘粲槔只个行业不处于明显收缩或者被替代的状况,那么行业内有竞争力的公司始终会有好的发展,股价也会最终反映其真实的价值。

对于未来的市场走势,澳门太阳娱乐认为在经历了几个季度结构化非常明显的行情后,各种类型、各行业的表现将会趋于均衡,部分估值显著处于历史底部的板块将有补涨的动力,其中的地产、传媒、汽车、券商等行业的公司是澳门太阳娱乐重点研究和关注的领域。

在中美贸易争端、国内经济增速放缓这两大因素制约下,A股市场投资者信心严重受挫,股市的整体估值水平到了近20年来的低点。毫无疑问,市场已经处于熊市状态,而澳门太阳娱乐也无奈的承认,澳门太阳娱乐的组合的确无法承受这种极端的市场状态。但澳门太阳娱乐秉承价值投资理念,精选最优秀的公司,澳门太阳娱乐依然对持有的组合品种抱有很强的信心。澳门太阳娱乐相信,决定中国经济尤其是制造业的优势并未消失,澳门太阳娱乐拥有全球最大的市场,拥有规模经济优势;澳门太阳娱乐拥有重视商业的政府和社会传统,有利于企业的基础设施;更重要的是,澳门太阳娱乐的企业家精神和工程师红利还在发酵,人民普遍勤劳刻苦、重视教育。相信目前是最黑暗的时刻,黎明也许就在不远处。

2017年三季度,全球经济温和复苏,中国股市迎来了稳健上涨的局面。本季度的市场表现出两个阶段的行情。季度初,在国内强力供给侧改革的作用下,大宗商品价格大幅上涨,由此带来了周期股的一波强劲上涨。其后,今年以来一直表现优异的蓝筹绩优板块也有所表现,整体市场活跃度继续提升。澳门太阳娱乐在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,坚定持有核心品种,并且冷静应对周期股的波动,不为之所动。澳门太阳娱乐依然认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业具有一定的稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估。未来,澳门太阳娱乐将依然立足于寻找具有这类潜质的优秀企业,摒弃博弈思维,拒绝短期诱惑,力争不断为基金持有人创造更多的价值。

报告期间全球疫情仍处于爆发期,国内疫情出现反复。疫情的持续性决定了全球经济基本面疲软,同时全球货币宽松带来了整体市场流动性催生的估值行情。二季度沪深300指数上涨12.96%,中小板指上涨23.24%,创业板指上涨30.25%。市场表现上消费医药科技相关领域表现相对较好,其中行业指数来看休闲服务(62.7%)电子(30.7%)医药生物(29.4%)食品饮料(28.7%)表现居前,而低估值增长预期不明确的板块整体表现靠后,行业指数看建筑装饰(-4.1%)纺织服装(-2.4%)采掘(-1.7%)银行(1.0%)表现相对较差。市场估值分化处于历史高位。

疫情下危机并存,澳门太阳娱乐微观调研观察到中国制造行业进一步显示了国际竞争实力,在全球疫情影响下,中国供应链的可靠性得到了充分验证。同时制造业龙头企业依靠数据化提高管理效率,和竞争对手差距进一步拉大。消费领域看,疫情带来了海外消费回流和消费习惯的变化,消费者对健康的意识更为强烈,大众消费品的消费升级加速。虽然可选消费品短期业绩受损,但竞争格局看龙头企业优势提升。医药科技领域高光时刻仍在,但估值水平和传统行业剪刀差进一步拉大。看好中国高端制造业的国际竞争力加强以及长期看好未来消费升级及多样化趋势。二季度基金运作上仍然延续了精选优秀公司坚守估值的理念,优选估值合理长期竞争优势加强的优秀企业。

本季度市场经历了很大的波动,来自于两个方面,一方面,国内经济在一季度开局良好,使得宏观经济政策重新趋紧;而对市场冲击更大的,显然来自于中美贸易形势的戏剧性变动。在这样的背景下,市场普遍出现调整,大多数股票显著回撤。而极少数消费、金融类股票在内外资合力之下形成了抱团的格局,持续表现强势,成为资金的避风港。

对于贸易争端,澳门太阳娱乐认为:与2018年不同,目前中美双方,无论是各自政府,还是各自的舆论、普通的民众,均已认可贸易战对彼此的经济都有很大的影响,后续预计双方会保持持续的谈判以尽可能的消除彼此的隔阂。而对于市场的影响,投资者也已经普遍认可贸易争端长期化的倾向,澳门太阳娱乐认为未来市场对该事件后续的发展将会逐渐理性对待,影响可望逐渐淡化。

而对于目前市场上的抱团现象,澳门太阳娱乐首先认可这部分优质公司本身并不存在明显的估值高估,但股价的确也相当大的透支了未来的业绩增长,均值回归是永恒的力量,不以人的意志为转移。下半年相信更多类型基本面改善的行业和公司将会被市场关注,市场热点可望分化。

澳门太阳娱乐的投资组合依然保持均衡配置特点,对于汽车、消费电子、工程机械等行业的优质公司,澳门太阳娱乐长期看好。

虽然在第一季度的报告中澳门太阳娱乐提到2018年的环境非常复杂,但从二季度的情况来看,似乎澳门太阳娱乐依然低估了这种复杂度对市场的影响。

目前市场受大众情绪影响较大,澳门太阳娱乐没有能力预测情绪,因此澳门太阳娱乐只能从上市公司的估值和竞争力角度去考虑问题。从估值来看,市场整体估值水平到了历史上非常低的位置,同时,整个市场估值结构趋于集中,特别是成长股的绝对和相对估值水平更低,很多成长股在股价回落后已经具有长期投资价值。而澳门太阳娱乐一直以来看好的,具有竞争力的一批行业龙头公司,其基本面大多没有改变,甚至在复杂的宏观环境下表现的更好。在经历市场洗礼后,澳门太阳娱乐的投资风格和价值观并没有变化,仍然是以上市公司的基本面为最主要考量,只是同样的研究方法和框架,随着市场指数的回调,随着股价结构的调整,可选择股票的类型和数量发生改变,综合考虑估值、竞争力、成长性等因素后,也许有很多成长股能进入澳门太阳娱乐的投资范围。

在二季度,澳门太阳娱乐增加了TMT、汽车等行业的持仓配置。澳门太阳娱乐相信,即使面对不可测的国际贸易前景,中国的优势制造业依然是最好的投资选择。

2017年二季度,世界经济在低位徘徊,低增长、低通胀、低货币扩张的背景下,全球的权益市场配置都偏向具有可持续竞争力、盈利能力、稳固的行业地位的龙头企业。这个季度中,澳门太阳娱乐的投资组合充分享受到了“漂亮50”行情带来的净值提升,基金净值表现良好。在感到幸运的同时,澳门太阳娱乐也意识到,这一批优质蓝筹的股价短期表现超出了澳门太阳娱乐买入这些标的时候的预期,虽然他们依然是中国证券市场上可供选择的少数优秀标的,并且估值水平总体依然非常合理,但短期内的快速上涨可能对未来一小段时间内的表现带来压力,为此澳门太阳娱乐也会有心理准备。但总体而言,以低估的价格或者合理的价格买入并持有最优秀的公司依然是澳门太阳娱乐长期坚守的理念,为此澳门太阳娱乐必然会以更大的努力和热情去审视澳门太阳娱乐现有的组合并且去探索新的投资方向。

2020年第一季度,市场出现了巨大的黑天鹅事件,新冠疫情在国内以及海外全面爆发,虽然目前国内疫情基本得到控制,但海外疫情爆发依然处在高峰期。疫情的爆发已经对国内外经济都产生了重大的影响,后续如何演变依然难以预料。在这样的背景下,全球资本市场都发生了巨大的波动,以美股为代表的的海外股市跌幅较大。由于疫情控制得力,A股相对而言表现得较为稳定,创业板指数甚至在节后开盘后一度创出近年新高,相对而言,上证指数以及沪深300表现的较为疲弱,蓝筹绩优股群体总体出现明显回调。

在本季度,澳门太阳娱乐的组合整体保持了稳定,主要操作包括:1、对部分涨幅较大且估值明显偏离合理波动区间的组合品种进行了减持;2、适度增加了地产、工程机械等低估值品种的持仓;澳门太阳娱乐认为,目前市场整体估值水平偏低,已经较为充分的反映了疫情可能对经济产生的冲击。但市场整体估值体系的结构化差异巨大,部分行业估值显著偏高,大部分传统制造业和金融地产行业的估值处在历史底部区域,后市有估值修复的可能性。

在经历了2018年整整一年的调整后,在制约市场信心的经济下行、中美贸易战等因素边际缓解后,A股市场在2019年第一季度迎来了非常强劲的表现。澳门太阳娱乐认为,证券市场的转暖是众望所归,一方面,中国股市在2018年调整之后,估值触及历史最低位区域,长期投资价值凸显;其次,相比较于全球其他资本市场,从各个角度看,无论是经济的韧性、长期发展空间、估值差距等等,A股都显著具有配置价值;另外,证券市场的回暖也对中国经济的回暖起到间接推动作用。在经历了短期指数的大幅上涨后,虽然大多数股票的估值得到修正,但结构性的机会依然存在,一批优秀企业在经济下行过程中的抗风险能力会被敏锐的投资人发现,这些企业的股价长期很可能将走强于大盘。

2018年第一季度,整个市场经历了非常复杂的环境,先后面对了国内外国债收益率大幅上涨、人民币超预期升值、大宗原材料价格波动、美股大幅调整、美国发动所谓“贸易战”等宏观事件,市场先涨后跌,去年表现较好的蓝筹板块出现调整,而经历两年下跌的创业板指数超跌反弹。

在如此复杂的市场环境下,澳门太阳娱乐的产品净值表现稳定。虽然与2017年的良好业绩相比,2018年的一季度显得平淡,但澳门太阳娱乐以平和的心态面对这样的市场,不冒进、不焦虑。与2017年相比,组合的结构更显均衡,但价值投资的方法贯穿澳门太阳娱乐所有投资行为的始终。澳门太阳娱乐依然相信,未来的相当长的时间内,股权投资会是中国各大类资产里面相对较好的一个选择。对于真正具有强大竞争力的企业而言,时间是投资者的朋友;而对于逾越商业本质、透支科学常识的投资行为,参与其中只能是只争朝夕。

市场是不可预测的,但澳门太阳娱乐仍然会选择与最优秀的公司共同成长。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 2,749,035 199,579,941 5.18
2 01810 小米集团-W 10,545,000 189,491,794.08 4.92
3 02020 安踏体育 2,473,790 174,118,876.78 4.52
4 00291 华润啤酒 4,120,000 171,603,471.36 4.45
5 600031 三一重工 6,623,107 164,849,133.23 4.28
6 600745 闻泰科技 1,308,367 152,895,767.62 3.97
7 02313 申洲国际 1,252,900 143,673,751.58 3.73
8 002475 立讯精密 2,619,199 142,634,838.87 3.70
9 601899 紫金矿业 22,011,900 135,373,185 3.51
10 002415 海康威视 3,180,092 121,193,306.12 3.15

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 02020 安踏体育 4,598,790 287,329,161.65 6.56
2 002415 海康威视 7,969,226 241,866,009.1 5.52
3 002475 立讯精密 4,127,221 208,422,876.11 4.76
4 000333 美的集团 2,714,578 162,304,618.62 3.71
5 002153 石基信息 3,542,735 138,272,947.05 3.16
6 002027 分众传媒 22,917,439 127,650,135.23 2.91
7 600745 闻泰科技 975,867 122,910,448.65 2.81
8 600031 三一重工 6,050,336 113,504,303.36 2.59
9 000002 万 科A 4,313,410 112,752,537.4 2.57
10 002304 洋河股份 1,052,449 110,654,487.86 2.53

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600741 华域汽车 19,844,978 427,460,826.12 8.39
2 02020 安踏体育 6,976,000 362,997,659.84 7.12
3 600887 伊利股份 11,329,774 338,307,051.64 6.64
4 002415 海康威视 9,544,584 266,293,893.6 5.23
5 002475 立讯精密 6,927,729 257,037,138.64 5.04
6 002027 分众传媒 43,635,819 192,870,319.98 3.78
7 000333 美的集团 3,979,104 192,668,215.68 3.78
8 000002 万 科A 6,890,338 176,737,169.7 3.47
9 002065 东华软件 12,884,552 166,468,411.84 3.27
10 600031 三一重工 8,523,036 147,448,522.8 2.89

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600741 华域汽车 21,490,447 558,536,717.53 8.09
2 02020 安踏体育 6,796,000 424,618,531.38 6.15
3 002415 海康威视 12,201,087 399,463,588.38 5.79
4 600887 伊利股份 11,906,877 368,398,774.38 5.34
5 000333 美的集团 5,413,304 315,324,958 4.57
6 002027 分众传媒 48,873,918 305,950,726.68 4.43
7 002065 东华软件 25,719,952 265,429,904.64 3.85
8 000002 万 科A 7,418,938 238,741,424.84 3.46
9 002475 立讯精密 5,742,151 209,588,511.5 3.04
10 600031 三一重工 10,385,036 177,064,863.8 2.57

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600741 华域汽车 24,368,839 572,667,716.5 9.85
2 002475 立讯精密 19,935,991 533,487,119.16 9.18
3 02020 安踏体育 8,257,000 482,996,092.56 8.31
4 002415 海康威视 14,589,997 471,256,903.1 8.11
5 000333 美的集团 7,435,050 379,931,055 6.54
6 600887 伊利股份 11,190,786 319,161,216.72 5.49
7 002027 分众传媒 50,118,578 263,122,534.5 4.53
8 000338 潍柴动力 15,409,267 172,891,975.74 2.97
9 002311 海大集团 5,037,700 157,680,010 2.71
10 300616 尚品宅配 1,973,165 152,505,922.85 2.62

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 02020 安踏体育 16,188,000 763,972,570.69 9.57
2 002475 立讯精密 30,713,557 761,389,078.03 9.54
3 600741 华域汽车 33,872,239 731,640,362.4 9.17
4 000333 美的集团 12,184,150 631,870,019 7.92
5 600887 伊利股份 17,797,725 594,621,992.25 7.45
6 002415 海康威视 19,524,004 538,472,030.32 6.75
7 002027 分众传媒 70,440,501 372,360,250.29 4.67
8 002311 海大集团 7,734,540 238,997,286 3.00
9 000338 潍柴动力 17,305,220 212,681,153.8 2.67
10 600104 上汽集团 7,042,149 179,574,799.5 2.25

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 34,674,827 859,935,709.6 10.53
2 02020 安踏体育 17,889,000 819,423,283.55 10.04
3 002415 海康威视 20,495,231 718,767,751.17 8.80
4 600741 华域汽车 33,872,239 690,316,230.82 8.46
5 000333 美的集团 11,986,150 584,085,089.5 7.15
6 600887 伊利股份 18,124,297 527,598,285.67 6.46
7 002027 分众传媒 57,030,501 356,006,241.27 4.36
8 600104 上汽集团 10,042,094 261,797,390.58 3.21
9 002311 海大集团 8,869,440 250,118,208 3.06
10 300616 尚品宅配 2,172,965 192,133,565.3 2.35

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 02020 安踏体育 21,217,000 698,067,094.27 9.50
2 600741 华域汽车 35,972,239 661,889,197.6 9.01
3 002415 海康威视 25,580,340 658,949,558.4 8.97
4 002475 立讯精密 41,111,927 578,033,693.62 7.87
5 000333 美的集团 12,806,150 472,034,689 6.43
6 002311 海大集团 19,782,550 458,361,683.5 6.24
7 600887 伊利股份 18,124,297 414,683,915.36 5.65
8 600104 上汽集团 11,340,174 302,442,440.58 4.12
9 02196 复星医药 8,955,500 180,476,609.3 2.46
10 600196 复星医药 2,603,436 60,581,955.72 0.82
11 002027 分众传媒 37,473,521 196,361,250.04 2.67

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600741 华域汽车 34,936,039 786,060,877.5 9.54
2 002475 立讯精密 40,367,427 622,465,724.34 7.55
3 02020 安踏体育 18,717,000 618,449,406.83 7.50
4 002415 海康威视 19,109,657 549,211,542.18 6.66
5 000333 美的集团 13,022,495 547,856,364.65 6.65
6 600887 伊利股份 20,946,276 537,900,367.68 6.53
7 002311 海大集团 19,782,550 430,072,637 5.22
8 600104 上汽集团 12,111,273 403,063,165.44 4.89
9 600196 复星医药 3,603,436 113,688,405.8 1.38
10 002027 分众传媒 35,999,521 304,626,723.71 3.70

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600741 华域汽车 34,236,096 812,080,197.12 9.00
2 000333 美的集团 14,559,554 760,299,909.88 8.43
3 02020 安踏体育 18,717,000 655,671,577.19 7.27
4 002415 海康威视 16,296,354 605,083,624.02 6.71
5 600887 伊利股份 20,946,276 584,401,100.4 6.48
6 002475 立讯精密 23,722,917 534,714,549.18 5.93
7 600196 复星医药 3,603,436 149,146,216.04 1.65
8 600104 上汽集团 12,111,273 423,773,442.27 4.70
9 002311 海大集团 19,782,550 417,411,805 4.63
10 300408 三环集团 17,643,041 414,611,463.5 4.59

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 14,559,554 793,932,479.62 8.48
2 02196 复星医药 8,955,500 345,863,648.88 3.69
3 600741 华域汽车 30,027,523 727,566,882.29 7.77
4 002415 海康威视 16,296,354 673,039,420.2 7.19
5 600887 伊利股份 21,197,727 603,923,242.23 6.45
6 02020 安踏体育 18,717,000 593,881,051.5 6.34
7 002475 立讯精密 23,722,917 573,620,133.06 6.12
8 002311 海大集团 19,782,550 478,342,059 5.11
9 601398 工商银行 70,747,491 430,852,220.19 4.60
10 300408 三环集团 17,643,041 425,726,579.33 4.55

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 02196 复星医药 10,399,500 435,956,259.16 4.03
2 600887 伊利股份 29,902,928 962,575,252.32 8.90
3 000333 美的集团 15,877,706 880,101,243.58 8.14
4 002415 海康威视 19,108,941 745,248,699 6.89
5 002027 分众传媒 54,416,387 743,612,728.96 6.88
6 600741 华域汽车 23,285,875 691,357,628.75 6.39
7 H02020 安踏体育 18,717,000 554,641,038.81 5.13
8 600660 福耀玻璃 17,847,061 517,564,769 4.79
9 002311 海大集团 19,782,550 462,911,670 4.28
10 601398 工商银行 65,747,491 407,634,444.2 3.77

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 32,280,751 887,720,652.5 9.42
2 000333 美的集团 19,949,330 881,560,892.7 9.36
3 600196 复星医药 13,388,194 457,742,352.86 4.86
4 02196 复星医药 8,699,500 239,488,396.31 2.54
5 002415 海康威视 16,857,791 539,449,312 5.73
6 00175 吉利汽车 28,391,000 530,699,335.32 5.63
7 02020 安踏体育 16,819,000 469,440,676.09 4.98
8 601398 工商银行 75,747,491 454,484,946 4.82
9 600660 福耀玻璃 15,346,073 391,171,400.77 4.15
10 300408 三环集团 15,637,862 384,535,026.58 4.08
11 002311 海大集团 19,781,550 365,365,228.5 3.88

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 34,268,144 739,849,228.96 8.74
2 00175 吉利汽车     47,045,000 687,599,031.38 8.12
3 000333 美的集团 15,352,328 660,764,197.12 7.80
4 002415 海康威视 18,795,933 607,108,635.9 7.17
5 601318 中国平安 11,161,282 553,711,200.02 6.54
6 600196 复星医药 14,023,794 434,597,376.06 5.13
7 600660 福耀玻璃 14,346,109 373,572,678.36 4.41
8 002311 海大集团 18,952,284 346,258,228.68 4.09
9 02020 安踏体育     14,526,000 325,271,072.74 3.84
10 300408 三环集团 14,276,927 299,672,697.73 3.54

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,433,885,046.64 87.89
其中:股票 3,433,885,046.64 87.89
2 固定收益投资 769,185.3 0.02
其中:债券 769,185.3 0.02
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 439,351,756.48 11.25
6 其他资产 33,006,436.15 0.84
7 合计 3,907,012,424.57 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,016,908,688.84 90.34
其中:股票 4,016,908,688.84 90.34
2 固定收益投资 2,794,023.72 0.06
其中:债券 2,794,023.72 0.06
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 414,822,958.27 9.33
6 其他资产 11,738,186.27 0.26
7 合计 4,446,263,857.1 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,660,485,026.08 91.09
其中:股票 4,660,485,026.08 91.09
2 固定收益投资 2,687,995.56 0.05
其中:债券 2,687,995.56 0.05
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,779,153.45 8.54
6 其他资产 16,562,353.98 0.32
7 合计 5,116,514,529.07 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,136,017,551.72 87.96
其中:股票 6,136,017,551.72 87.96
2 固定收益投资 2,659,649.27 0.04
其中:债券 2,659,649.27 0.04
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 803,337,601.23 11.52
6 其他资产 34,076,185.92 0.49
7 合计 6,976,090,988.14 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,444,656,769.49 92.73
其中:股票 5,444,656,769.49 92.73
2 固定收益投资 2,643,238.26 0.05
其中:债券 2,643,238.26 0.05
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 417,143,967.61 7.10
6 其他资产 7,311,609.38 0.12
7 合计 5,871,755,584.74 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,740,595,601.04 84.17
其中:股票 6,740,595,601.04 84.17
2 固定收益投资 3,022,214.7 0.04
其中:债券 3,022,214.7 0.04
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,261,890,024.63 15.76
6 其他资产 2,470,350.91 0.03
7 合计 8,007,978,191.28 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,008,402,654.89 85.51
其中:股票 7,008,402,654.89 85.51
2 固定收益投资 2,630,300 0.03
其中:债券 2,630,300 0.03
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,178,792,517.86 14.38
6 其他资产 5,745,097.61 0.07
7 合计 8,195,570,570.36 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,359,525,049.11 86.26
其中:股票 6,359,525,049.11 86.26
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,011,541,979.91 13.72
6 其他资产 1,389,426.81 0.02
7 合计 7,372,456,455.83 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,269,190,962.18 87.91
其中:股票 7,269,190,962.18 87.91
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 988,945,123.84 11.96
6 其他资产 10,640,873.95 0.13
7 合计 8,268,776,959.97 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,223,019,019.59 90.50
其中:股票 8,223,019,019.59 90.50
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 861,033,514.32 9.48
6 其他资产 2,248,835.48 0.02
7 合计 9,086,301,369.39 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,193,414,449.96 87.22
其中:股票 8,193,414,449.96 87.22
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000 5.32
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,364,354.19 7.44
6 其他资产 1,427,220.06 0.02
7 合计 9,394,206,024.21 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 9,548,634,086.67 87.68
其中:股票 9,548,634,086.67 87.68
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 496,001,464 4.55
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,953,976.75 7.25
6 其他资产 56,348,886.37 0.52
7 合计 10,890,938,413.79 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,014,759,507.13 79.80
其中:股票 8,014,759,507.13 79.80
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,000 5.97
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,427,084,314.19 14.21
6 其他资产 1,524,119.78 0.02
7 合计 10,043,367,941.1 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,081,497,570.81 83.43
其中:股票 7,081,497,570.81 83.43
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000,000 11.78
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,279,816.41 4.70
6 其他资产 6,995,267.9 0.08
7 合计 8,487,772,655.12 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 135,373,185 3.51
C 制造业 1,882,612,163.29 48.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,721,615.89 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 45,415.9 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,391,607.13 2.89
J 金融业 75,428,766 1.96
K 房地产业 74,290,910.89 1.93
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,485,255.28 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,329,407,081.76 60.45

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 465,144,612.24 12.07
C 消费者常用品 195,026,412 5.06
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 38,640,060.01 1.00
G 工业 97,399,681.63 2.53
H 信息科技 189,491,794.08 4.92
I 电信服务 87,735,622.66 2.28
J 公用事业 31,039,782.26 0.81
K 房地产 0 0.00
合计 1,104,477,964.88 28.66

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 21,034,640 0.48
C 制造业 2,046,994,642.7 46.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 55,056.4 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 53,258,775.2 1.22
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 280,592,950.34 6.41
J 金融业 181,706,797.27 4.15
K 房地产业 236,250,819.08 5.39
L 租赁和商务服务业 140,234,386.23 3.20
M 科学研究和技术服务业 11,412,165.7 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 20,784,314.43 0.47
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,992,337,313.67 68.32

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 478,012,251.69 10.91
C 消费者常用品 77,700,312.1 1.77
D 能源 36,467,233.04 0.83
E 金融 22,813,712.06 0.52
F 医疗保健 118,985,710.05 2.72
G 工业 156,697,112.16 3.58
H 信息科技 70,987,929.31 1.62
I 电信服务 54,629,758.97 1.25
J 公用事业 8,277,355.79 0.19
K 房地产 0 0.00
合计 1,024,571,375.17 23.39

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,824,236.09 0.06
B 采矿业 26,411,196.88 0.52
C 制造业 2,562,104,493.79 50.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 8,471,653.61 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 30,653,390.72 0.60
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 317,450,003.27 6.23
J 金融业 222,194,443.17 4.36
K 房地产业 326,189,172.06 6.40
L 租赁和商务服务业 195,296,239.98 3.83
M 科学研究和技术服务业 155,331.78 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,446,934.24 0.38
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,805,904.5 0.47
S 综合 0 0.00
合计 3,735,003,000.09 73.29

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 488,359,385.6 9.58
C 消费者常用品 57,075,184.2 1.12
D 能源 44,423,231.69 0.87
E 金融 45,121,411.57 0.89
F 医疗保健 50,916,948.08 1.00
G 工业 182,654,117.67 3.58
H 信息科技 16,144,430.27 0.32
I 电信服务 40,787,316.91 0.80
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 925,482,025.99 18.16

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,297,727.63 0.03
B 采矿业 47,890,161.44 0.69
C 制造业 3,287,178,465.16 47.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,004.16 0.00
E 建筑业 29,995 0.00
F 批发和零售业 21,165,120 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 36,511,213.2 0.53
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 626,434,270.48 9.08
J 金融业 279,471,512.77 4.05
K 房地产业 454,175,939.88 6.58
L 租赁和商务服务业 305,950,726.68 4.43
M 科学研究和技术服务业 123,702 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,787,212.82 0.36
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 15,800,228.4 0.23
S 综合 50,012.2 0.00
合计 5,101,898,291.82 73.91

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 534,167,557.86 7.74
C 消费者常用品 40,384,091.43 0.59
D 能源 82,927,547.19 1.20
E 金融 57,608,346.34 0.83
F 医疗保健 25,514,469.04 0.37
G 工业 277,930,676.04 4.03
H 信息技术 15,586,572 0.23
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,034,119,259.9 14.98

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,942,212.14 0.03
B 采矿业 31,783,569 0.55
C 制造业 3,663,373,959.62 63.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,298,513.99 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 6,003,805 0.10
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 130,307,225.26 2.24
J 金融业 175,192,567.1 3.01
K 房地产业 205,247,351 3.53
L 租赁和商务服务业 263,122,534.5 4.53
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,484,271,737.61 77.13

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 561,782,145.19 9.66
C 消费者常用品 40,926,538.93 0.70
D 能源 39,277,394.73 0.68
E 金融 64,113,319.34 1.10
F 医疗保健 31,993,618.19 0.55
G 工业 191,554,960.37 3.29
H 信息技术 16,186,569.45 0.28
I 电信服务 14,550,485.68 0.25
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 960,385,031.88 16.52

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,460,595.63 0.04
B 采矿业 41,691,659.25 0.52
C 制造业 4,791,712,353.61 60.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,399,557.84 0.08
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,154,983.7 1.24
J 金融业 255,601,629.76 3.20
K 房地产业 109,669,655.28 1.37
L 租赁和商务服务业 372,393,416.03 4.67
M 科学研究和技术服务业 45,069.5 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,680,152,027.2 71.19

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 802,916,568.57 10.06
C 消费者常用品 35,637,841.51 0.45
D 能源 30,818,835.32 0.39
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 44,842,933.62 0.56
G 工业 139,124,544.96 1.74
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 7,102,849.86 0.09
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,060,443,573.84 13.29

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,117,957.28 0.03
B 采矿业 18,040,077 0.22
C 制造业 5,021,908,544.81 61.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 39,330,000 0.48
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,164,660 0.10
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,941,100.52 0.37
J 金融业 222,269,810.75 2.72
K 房地产业 72,439,278.72 0.89
L 租赁和商务服务业 356,006,241.27 4.36
M 科学研究和技术服务业 19,392,451.25 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,789,610,121.6 70.91

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 3,523,329.54 0.04
B 消费者非必需品 884,764,338.83 10.84
C 消费者常用品 36,571,447.76 0.45
D 能源 39,023,311.8 0.48
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 76,736,542.38 0.94
G 工业 152,469,971.41 1.87
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 10,187,886.05 0.12
J 公用事业 15,515,705.52 0.19
K 房地产 0 0.00
合计 1,218,792,533.29 14.93

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,670,905.39 0.02
B 采矿业 15,063,768 0.21
C 制造业 4,646,865,831.67 63.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 46,275,727.9 0.63
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,396,991 0.09
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,329,066.25 0.22
J 金融业 209,811,051.39 2.86
K 房地产业 59,976,060.12 0.82
L 租赁和商务服务业 196,361,250.04 2.67
M 科学研究和技术服务业 15,428,646 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 61,888.95 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,214,241,186.71 70.99

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 2,709,867.55 0.04
B 消费者非必需品 759,317,312.03 10.34
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 53,248,549.07 0.72
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 180,476,609.3 2.46
G 工业 114,905,327.13 1.56
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 17,305,475.72 0.24
J 公用事业 17,320,721.6 0.24
K 房地产 0 0.00
合计 1,145,283,862.4 15.59

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,170,007 0.03
B 采矿业 28,555,140 0.35
C 制造业 5,463,152,102.68 66.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,336,760.94 0.20
J 金融业 171,053,181.55 2.08
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 304,626,723.71 3.70
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 74,515.29 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,985,968,431.17 72.63

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 3,180,139.3 0.04
B 消费者非必需品 682,774,674.02 8.28
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 55,720,211.5 0.68
E 金融 135,935,907.93 1.65
F 医疗保健 243,110,100.14 2.95
G 工业 138,924,751.38 1.69
H 信息技术 23,576,746.74 0.29
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,283,222,531.01 15.57

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,114,206.82 0.02
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,205,607,628.47 68.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 108,893.38 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 263,531.84 0.00
J 金融业 298,263,963.62 3.31
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 340,349,615.97 3.77
M 科学研究和技术服务业 79,391.5 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,846,940,017.59 75.88

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 4,336,063.3 0.05
B 消费者非必需品 723,818,314.86 8.02
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 16,350,010.66 0.18
E 金融 138,050,247.88 1.53
F 医疗保健 325,043,947.25 3.60
G 工业 140,956,558.59 1.56
H 信息技术 27,523,859.46 0.31
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,376,079,002 15.25

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,375,910.89 0.04
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,264,497,629.55 66.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,402.87 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 100,980.42 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,491,845.24 1.01
J 金融业 431,240,006.94 4.60
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 388,830,729.89 4.15
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,182,563,505.8 76.69

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 593,881,051.5 6.34
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 25,223,350 0.27
F 医疗保健 345,863,648.88 3.69
G 工业 45,882,893.78 0.49
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,010,850,944.16 10.79

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,983,512.85 0.04
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,801,572,151.21 62.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.2 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 65,761,008.54 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,049,412.1 1.17
J 金融业 411,365,360.2 3.80
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 797,565,965.2 7.38
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,207,345,876.5 75.90

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 699,417,390.76 6.47
C 消费者常用品 33,553,427.4 0.31
D 能源 0 0.00
E 金融 27,183,793.2 0.25
F 医疗保健 435,956,259.16 4.03
G 工业 66,066,817.25 0.61
H 信息技术 79,110,522.4 0.73
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,341,288,210.17 12.40

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,495,014.5 0.05
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 5,549,086,538.01 58.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 73,555.6 0.00
F 批发和零售业 69,149,241.06 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 196,035.81 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,233,412.67 1.62
J 金融业 457,601,523.2 4.86
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 419,312,455.78 4.45
M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业 40,564.41 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,652,456,116.34 70.62

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 1,000,140,011.41 10.62
C 消费者常用品 7,621,450.2 0.08
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 239,488,396.31 2.54
G 工业 61,396,144.41 0.65
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 53,657,388.46 0.57
K 房地产 0 0.00
合计 1,362,303,390.79 14.46

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,107,513.25 0.05
B 采矿业 124,530 0.00
C 制造业 4,675,686,034.64 55.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 38,799.5 0.00
F 批发和零售业 61,744,117.5 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,286,555.8 1.29
J 金融业 715,781,391.35 8.45
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 60,836,192.78 0.72
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,627,605,134.82 66.46

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 1,012,870,104.12 11.96
C 消费者常用品 8,995,990.8 0.11
D 能源 0 0.00
E 金融 51,684,636 0.61
F 医疗保健 207,398,054.71 2.45
G 工业 57,021,581.97 0.67
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 115,922,068.39 1.37
合计 1,453,892,435.99 17.17

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 769,185.3 0.02
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 769,185.3 0.02

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 2,794,023.72 0.06
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,794,023.72 0.06

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 2,687,995.56 0.05
合计 2,687,995.56 0.05

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 2,659,649.27 0.04
合计 2,659,649.27 0.04

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 2,643,238.26 0.05
合计 2,643,238.26 0.05

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 3,022,214.7 0.04
合计 3,022,214.7 0.04

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 2,630,300 0.03
合计 2,630,300 0.03

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113038 隆20转债 5,010 769,185.3 0.02

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128059 视源转债 21,033 2,794,023.72 0.06

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128059 视源转债 21,313 2,687,995.56 0.05

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128059 视源转债 21,313 2,659,649.27 0.04

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128059 视源转债 21,313 2,643,238.26 0.05

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128059 视源转债 26,303 3,022,214.7 0.04

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128059 视源转债 26,303 2,630,300 0.03

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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