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东方红聚利A (007262)  
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债券方面,目前经济环境阶段稳定。虽然货币环境仍然维持了一个相对宽松的环境,但资本利得的空间较为有限。澳门太阳娱乐将以投资级信用债配置为主,主要投资于一些资质较好的高等级信用债,力争稳定地获取票息收益,努力为持有人获取稳定的基础回报。

转债方面,四季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经回到合理区间,一些中高评级的转债相比其对应股票已经不再具备估值优势。相比2019年初,转债的配置价值有所减弱。但长期来看,转债仍然是一个良好的投资品种,可以耐心等待更多的投资机会。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,随着转债市场的继续扩容,仍有很多优质转债的机会可以继续挖掘。

债券市场三季度收益率出现了一定幅度的上行。转债方面,三季度中证转债指数上涨4.59%。转债整体估值水平略有压缩。长期来看澳门太阳娱乐仍然认为可转债是非常优秀的投资品种。目前转债市场仍在扩容过程中,未来主要在一些新发行的转债中,结合公司本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券市场二季度收益率出现了一定幅度的上行,整体配置价值有所改善。转债方面,二季度转债指数下跌1.86%,整体的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构性分化较大,有一些转债开始具备较好的投资价值。长期来看澳门太阳娱乐仍然认为可转债是非常优秀的投资品种,未来主要考虑股票本身资质和转债的溢价水平,在转债市场中积极选择一些优质的转债品种进行配置。

"债券市场一季度表现较好,整体利率水平有所下行。转债方面,一季度转债指数微涨0.09%,在权益市场表现不佳的环境下,转债表现相对突出,整体的估值水平继续抬升。本产品之前持有了较多转债资产,一些转债在一季度满足了换股条件,为组合带来了一定的投资收益。目前转债的整体估值水平已经偏高,整体的性价比有所减弱,因此相比年初组合转债整体对应的权益敞口弹性略有下降。但长期来看澳门太阳娱乐仍然看好转债市场有较高的投资价值。一季度转债换股卖出后的资金主要配置于一些流动性较好的信用债,获取票息收益,耐心等待转债市场出现更好的投资机会。未来随着转债市场的继续扩容,仍有很多优质转债的机会可以继续挖掘。

"

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 699,626,097.22 94.40
其中:债券 699,626,097.22 94.40
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,676,917.93 1.04
6 其他资产 33,860,298.03 4.57
7 合计 741,163,313.18 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 936,847,686.58 97.23
其中:债券 936,847,686.58 97.23
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,245,177.44 2.31
6 其他资产 4,456,809.17 0.46
7 合计 963,549,673.19 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,127,270,665.17 96.29
其中:债券 1,127,270,665.17 96.29
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,215,288.33 1.04
6 其他资产 31,203,757.15 2.67
7 合计 1,170,689,710.65 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,194,398,959.98 83.31
其中:债券 1,194,398,959.98 83.31
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 211,000,000 14.72
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,540,488.73 1.29
6 其他资产 9,683,333.2 0.68
7 合计 1,433,622,781.91 100.00

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 1,849,400 0.29
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 60,042,000 9.39
其中政策性金融债 60,042,000 9.39
4 企业债券 34,222,000 5.35
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 603,512,697.22 94.38
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 699,626,097.22 109.41

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 1,898,200 0.23
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 60,294,000 7.45
其中政策性金融债 60,294,000 7.45
4 企业债券 64,233,500 7.93
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 810,421,986.58 100.11
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 936,847,686.58 115.73

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 221,544,600 21.37
其中政策性金融债 154,900,000 14.94
4 企业债券 135,022,500 13.02
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 770,703,565.17 74.34
合计 1,127,270,665.17 108.73

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 80,212,098.4 5.66
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 124,695,000 8.80
其中政策性金融债 74,260,000 5.24
4 企业债券 50,445,000 3.56
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 939,046,861.58 66.24
合计 1,194,398,959.98 84.26

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160206 16国开06 600,000 60,042,000 9.39
2 110059 浦发转债 579,940 59,333,661.4 9.28
3 132013 17宝武EB 500,000 51,325,000 8.03
4 132009 17中油EB 500,000 50,220,000 7.85
5 132014 18中化EB 342,190 35,245,570 5.51

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132009 17中油EB 800,000 80,248,000 9.91
2 132013 17宝武EB 610,000 62,360,300 7.70
3 110059 浦发转债 609,940 62,122,389 7.67
4 160206 16国开06 600,000 60,294,000 7.45
5 113032 桐20转债 329,290 36,096,769.8 4.46

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132013 17宝武EB 901,310 91,924,606.9 8.87
2 132009 17中油EB 886,130 89,268,736.2 8.61
3 110059 浦发转债 609,940 64,787,826.8 6.25
4 160206 16国开06 600,000 60,600,000 5.84
5 143294 17银河G2 500,000 50,555,000 4.88

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132009 17中油EB 1,000,130 99,732,963.6 7.04
2 132013 17宝武EB 901,310 91,248,624.4 6.44
3 019611 19国债01 801,640 80,212,098.4 5.66
4 143249 G17华电4 500,000 50,445,000 3.56
5 143294 17银河G2 500,000 50,435,000 3.56

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